提升投資效益的秘訣：學會運用 MAX 網格交易機器人
網格交易是一種投資策略，通過在特定價格區間內定期購買和出售資產，以利用價格波動獲取利潤。MAX 網格交易是其中一種廣泛應用的網格交易策略。
網格交易是什麼?
如何使用 MAX 網格交易機器人
目前 MAX 網格交易只能使用在 APP 上操作，為了避免被詐騙，請由 MAX 首頁下載 APP 才不會被詐騙。( 貼心連結 )
使用 MAX 網格交易的步驟如下：
Step1. 開啟 MAX 交易所 APP
找到首頁的「機器人」，點擊它。
Step2. 創建網格
進入網格頁面後，在下方可以看到正在進行的機器人，或是「立即創建」新的機器人。
Step3. 設定網格參數
網格參數大概是最多人在意的重點，像是價格區間和網格數量，所以等等下面再來討論。
首先我們要選擇「交易對」，例如說：
- BTC / USDT ，使用 USDT 美金穩定幣買賣 BTC
- ETH / TWD ，使用 TWD 台幣，買賣 ETH 以太幣
再來我們設定「價格區間」，這裡如果你不知道怎麼設定價格的話，可以點擊 MAX 的貼心服務「機器人參考參數」，下面就會出現建議的價格區間。
第三，設定網格的數量，目前看起來你的「每格利潤」限制了網格的數量。例如圖中我改變了價格區間，所以網格數量上限就成了 84 格。
而每格利潤約為 0.4% ，目前測試下來最低為 0.37% 左右。
這在網格交易上有什麼問題? 基本上，網格數量越高，交易的次數和交易的頻率就會上昇。
最後，我們選擇投資模式，並輸入投資金額，點擊「立即創建」就完成。
相較其它交易所，「投資模式」是個貼心有趣的功能，它讓我們可以選擇使用單幣或是使用雙幣來運行我們的機器人策略。
目前 MAX 交易所提供 11 種交易對。
網格交易的優缺點
網格交易大叔至少用了二年，網格交易確實十分簡單使用，但簡單好用並不表示容易賺錢，任何交易策略都有優缺點，也有適不適合的問題，如果我們對網格交易有足夠的理解的話，更有機會在對的時機點入場，提高勝率。
| 網格交易 | 優點 | 網格 |
|---|---|---|
| 介面簡單，操作容易，新手友善 | 資金使用效率較差 | |
| 自動交易，不用盯盤，機器人幫你買低賣高，24 小時幫你賺錢 | 大漲的時候，結果滿手資金 | |
| 風險上較為安全 | 無法調整倉位 | |
| 同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」 | 無法加碼 | |
| 適合震盪行情 | ||
| 需要時間創造收益 | ||
| 避免情緒干擾 |
網格交易特性
網格交易在資金上的使用是比較低效率的。假設我們用打算用 100 萬美金做為保證金，購買比特幣合釣或是網格，100 萬太多嗎，反正又不是真的要買 😈。
開倉後，網格交易的保證金大概只會用上 50 %，而合約交易的話，就會用上 100%。因為網格合約會保留部份的保證金，做為未來價格震盪時候，買入或賣出的倉位而使用。
所以相較於合約的話，獲利的效率就比較差，下圖就是使用相同的資金在 2023 年獲利的回測比較。
網格交易的話，購買價格有「上限」和「下限」，所以不會在開倉時，就用光保證金。反之，這也表示，在快速下跌的時候，網格更穩定、安全。所以網格更適合喜歡長期穩定的交易者。
以幣安交易所為例，假設準備了 2000 USDT做交易的話，槓桿為 10 倍，所以保證金只要 200 USDT。
開倉後，資金真實的使用只有 116.93 USDT ，大概只有 6 成左右。
2023 最佳 MAX 網格策略
2023 年在經歷過 2022 年比特幣熊市後，慢慢地看到幣價復甦、打底，我們回歸分析一下‥
- 在 2022 年一整年的價值回歸，比特幣由 68000 到 15000 多，現在回到 23000 左右。以專家的分析，雖然利空已盡，但美國升息和世界通膨的問題沒改善，經濟成長就會被限制。
- 2021 年 11 月比特幣來到歷史新高，約 6 萬 7000
- 2022 年 11 月比特幣回測低點，約 1 萬 6000 ，跌幅高達 76 %
- 2023 年 7 月比特幣收在 2 萬 7000 ，由低點到現在，反彈高達 68% ，但只有高點的 4 成左右。
- 大叔預測今年在在 15000 ~ 68000 中徘徊的可能性是高的，下半年看來 22000 ~ 32000 之間都算是比較合理的區間價格。
總之，在年初，我的文章 2023 最佳網格交易策略 | 長多短空 沒理由不賺錢 指出，2023 年很有可能在某個價格區間震盪，應該不會在短時間回到高點。
假設高點為 32000 的話，25000 左右再入場可能是更好的時機點，8 月 17 和 9 月 12 號兩次都有低於 25000 的機會，但一下就反彈回去，對於多數朋友而言，慢慢使用 DCA 建倉還是比較聰明省力的做法。
對於 DCA 有興趣的話，可以參考：
最大的風險是比特幣下跌至 2 萬，從現在比特幣幣價 27000 來看，高達 25% 以上的跌幅，我常說，要享受獲利之前，要先擁抱風險、還要耐住寂寞，對於大數人來說，這不是一件容易的事。
但是今年確實是買進佈局的好時機，然後 2024 緊接比特幣減半，合理預估會有不錯的價格回報。
接下來，大叔要分享我的策略，希望讓你降低投資比特幣的風險，有興趣的話，就看下去吧!
2023 上半年的倉位
2023 下半年的倉位
#1 長線做多 短線做空
今年普遍大家預測是一個牛市，而牛市的頂部可能是在第 4 季，但市場誰說的準是吧。
加上加密貨幣的波動很大，但我又想要「 Buy & Hold」來獲得最好的收益，但大波動又很考驗我們的心態，面對震盪最好的策略就是「網格交易」。
所以就發明了這個長多短空的策略：
- 長線：買現貨或是合約比特幣
- 短線：做空比特幣網格
例如說，我買入 BTCUSDT 合約，然後再買入一樣是 BTC/USDT 或是當季的 BTC/USDT 做空網格。
然後，抱住長線合約，然後利用做空網格來賺配對利潤，將賺到的錢慢慢買入更多的比特幣，其中最難是做好資金管理。
怎麼操作呢?
首先建議等市場出現大跌再入場，或是使用定投來購買比特幣。我們可以在大跌之後設定限價單分批買入，盡可能降低我們的平均成本。
但要小心槓桿比不能太高，推薦使用現貨開始，目前是我個人是使用總資金的 1.5 倍槓桿購買合約，再買一半的資金做空網格。
這樣槓桿比會在 1~1.5 之間，不會太高而發生爆倉的問題。
這策略的優點就是有現金流，只有 「 Buy & Hold」 你很可能會抱過一座山項又回到小河流水的山底。
長線合約短線的網格策略，可以每天產生一些現金流，讓你支付「資金費率」，等待大跌之後的加碼單，加上你工作的現金，可以更快累積你的本金。
如果下跌，還有一點空單來保障你的本金，但最棒就是你可以不需要看盤，好好生活這才是投資理財的重點。
從我自己寫的回測程式的結果看來，多空的混合策略可以減少下行的風險，但也失去超額報酬的機會。
| 做多合約 | 做空網格 | 小計 | |
|---|---|---|---|
| 單買合約策略 | 62164 | 0 | 62164 |
| 長線多短線空策略，合約 1.5x，網格 0.5x | 93247 | -8065 | 85181 |
#2 購買 ETH / BTC 網格交易
由於 2023 是震盪盤，以及以太幣和比特幣有高度的正相關性，所以購買中性合約的 ETH / BTC 網格交易，或是做多的 ETH / BTC 網格交易，應該也是不錯的作法。
從歷史數據看來，從 2021 年 5 月至今 ETH / BTC 交易對的價格都在紅框的區間裡震盪，我個人認為以太幣和比特幣要脫勾不容易，所以使用「中性」網格交易來做 ETH / BTC 的交易對，風險較低。
不過最近交易量較低，加上只有單邊趨勢，所以收益率還是負，但只要比特幣不跌，我們就抱著吧!
有趣的是，ETH / BTC 的震盪十分的小，每天大概只有 0.5 % ，加上網格數可以上滿，其實如果不上槓桿的話，有點可惜。
大叔直接上 10 倍，小朋友不要學，目前運行 126 天配對次數 992 次，給大家參考。
#3 DCA
上半年發現，比特幣上漲的速度有點過快，其實你可能還在觀察的同時，就錯過了時機點，這時候使用定期定額的方法，慢慢買入，其實也是個比較簡單而有效的作法。
對 DCA 有興趣的朋友，請參考文章：
在 2023 年盡力將倉位降低持有成本，等待 2024 ，擁抱 2025 。
大叔心得 & 總結
MAX 網格交易是一種強大且靈活的交易策略，可在市場波動中獲取利潤。本文介紹了網格交易的概念和 MAX 網格交易的優點，並提供了使用 MAX 網格交易的步驟。
Max 交易所是政府核可，安全合法的虛擬貨幣交易平台，也是大叔最常使用、唯一在使用的台灣加密貨幣交易所。
這幾年使用下來，基本上介面簡單，操作也算容易，加上現在也推出許多新的服務，像是借滿益、網格交易。
加上未來 Max 交易所還可能在台灣上市、上櫃，如果你對加密貨幣交易有興趣的話，在台灣 Max 交易所是最佳的選擇。
想要加入的朋友使用大叔專屬的優惠碼 ：「dfe4b014 」，您就可以得到交易手續費 8 折，雖然不多但長期交易下來，也是不錯，希望對你有幫助。
